Under Armour Inc A (US9043111072) Konsumgüter-Zyklische · Bekleidungsherstellung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -10.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -29.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.16 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Under Armour verkauft weltweit Bekleidung und Schuhe, doch die Umsätze sinken und die jüngsten Verluste schwächen das Geschäftsprofil.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Buchwert- und Umsatzmultiplikatoren gelten als günstig, während das Gesamtsignal die Bewertung als fair einstuft.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Nettomarge beträgt minus 10,0 Prozent, der Verlust hat sich ausgeweitet und der Umsatztrend ist rückläufig.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.41 Mrd. USD, 2025: 1.89 Mrd. USD, 2024: 2.15 Mrd. USD, 2023: 2.15 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 137%); zugleich sank das Eigenkapital zuletzt deutlich und die Verschuldung stieg stark.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). 2026: -0.16 Mrd. USD ✗, 2025: -0.23 Mrd. USD ✗, 2024: +0.20 Mrd. USD ✓, 2023: +0.20 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03).

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und weist keine Dividendenrendite auf.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Fallende Umsätze, hohe Verluste, negatives Eigenkapitalrendite und zuletzt negativer freier Cashflow überwiegen die günstigen Multiplikatoren.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -57.8% (32 Analysten, Range 0.17–0.23) | Umsatzwachstum erwartet: 2.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.19 (80.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 18, Sell: 5) | Kursziel: 6.27. Aufwärtsrevisionen stehen einem überwiegenden Halten-Konsens und stark sinkendem laufendem EPS gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10