Universal Technical Institute Inc (US9139151040) Konsumgüter-Defensive · Bildungs- und Schulungsdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Universal Technical Institute bietet in den USA berufliche Ausbildungen in Transport, Handwerk und Gesundheit über die Marken UTI und Concorde an.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair bewertet ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und 55,1 % Bruttomarge stehen einer Nettomarge von 3,9 % und einem Gewinnrückgang von 78,9 % gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.33 Mrd. USD, 2024: 0.26 Mrd. USD, 2023: 0.23 Mrd. USD, 2022: 0.22 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 85%).
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22).
  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und hat kein laufendes Ausschüttungsprogramm.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und sinkende Verschuldung treffen auf geringe Nettomarge, stark rückläufigen Gewinn und gemischten freien Cashflow.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10