VF Corporation (US9182041080) Konsumgüter-Zyklische · Bekleidungsherstellung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 269%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — VF Corporation vertreibt international bekannte Bekleidungs- und Outdoor-Marken, doch Umsatzrückgang und schwankende Gewinne belasten das Geschäftsprofil.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Das Bewertungssignal ist fair, während der Buchwertvergleich als teuer gilt; das Forward-KGV von 12,29 liegt unter dem Trailing-KGV von 21,15.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 55 % Bruttomarge sind operative Marge von 6,3 % und Nettomarge von 2,9 % schwach; der Umsatz sank zuletzt um 5,2 %.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.85 Mrd. USD, 2025: 1.49 Mrd. USD, 2024: 1.66 Mrd. USD, 2023: 2.91 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 269%) belastet die Bilanz trotz verbesserter Liquidität und rückläufiger Schulden.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die niedrigen Investitionen von durchschnittlich 69 % der Abschreibungen deuten jedoch auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende wurde sieben Jahre gezahlt und gilt als nachhaltig, doch die erhöhte Ausschüttungsquote von 70,6 % begrenzt den Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Sinkende Verschuldung und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während Umsatzrückgang, geringe Nettomarge und hohe Verschuldung erhebliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 12.3 vs. Trailing 21.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.3% (21 Analysten, Range 3.01–3.11) | Umsatzwachstum erwartet: 0.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.34 (23.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 14, Sell: 3) | Kursziel: 18.33. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Gewinnwachstum, doch der Analystenkonsens lautet überwiegend Halten.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10