(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Valmont Industries ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Aktivitäten in Infrastruktur und Landwirtschaft, was eine gewisse Stabilität bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 6.17 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 15% und die hohe Eigenkapitalrendite von 22.2% sind positive Indikatoren für die Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.63 Mrd. USD, 2024: 1.54 Mrd. USD, 2023: 1.35 Mrd. USD, 2022: 1.58 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 65% wird als solide Bilanz angesehen, was eine gute finanzielle Flexibilität ermöglicht.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.1). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge von 7.6% sind ein starkes Fundament für die Bewertung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.3%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 14.3%, was eine nachhaltige Dividendenpolitik signalisiert.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumschancen in den Infrastruktur- und Landwirtschaftssegmenten, jedoch auch von Marktrisiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.1 vs. Trailing 29.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.7% (8 Analysten, Range 6.95–7.01) | Umsatzwachstum erwartet: 9.4% | EPS nächstes Jahr: 25.45 (11.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 545.25. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 9.4% und eine Kurszielerhöhung von 545.25 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.4/10