(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Virtu verbindet Market Making und Ausführungsdienste international, bleibt jedoch als Kapitalmarkthändler stark von Handelsaktivität und Marktbedingungen abhängig.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert erscheint fair bewertet; das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis wirkt günstig, während das negative PEG-Signal gegen eine klare Unterbewertung spricht.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 36,3 Prozent und Nettomarge von 16,9 Prozent stützen die Profitabilität, trotz gemischtem Umsatztrend und leicht rückläufigem Gewinnwachstum.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.58 Mrd. USD, 2024: 1.25 Mrd. USD, 2023: 1.20 Mrd. USD, 2022: 1.34 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (7.9%); die geringe Quote und ihr Rückgang von 12,7 Prozent 2022 auf 7,9 Prozent bleiben jedoch ein Bilanzrisiko.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; der freie Cashflow blieb zwischen 0,42 und 0,64 Mrd. USD, sank zuletzt aber auf 0,45 Mrd. USD.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Ausschüttung ist mit 14,6 Prozent konservativ und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die Rendite von 1,7 Prozent ist moderat.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen und positiver freier Cashflow bieten Chancen, während gemischter Umsatztrend und marktzyklisches Handelsgeschäft Risiken bergen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.4 vs. Trailing 9.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -54.6% (7 Analysten, Range 0.28–0.5) | Umsatzwachstum erwartet: 24.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.23 (-0.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 69.43. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für einen positiven Ausblick, obwohl die nächste EPS-Schätzung nahezu unverändert ist.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10