(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Vulcan Materials ist ein bedeutender Produzent und Lieferant von Baustoffen mit einem diversifizierten Produktportfolio in den USA.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der KGV-Wert deuten auf eine Überbewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 15,6% und das positive FCF-Verhalten sind positiv zu bewerten.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.53 Mrd. USD, 2024: 8.12 Mrd. USD, 2023: 7.48 Mrd. USD, 2022: 6.93 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 63% sowie eine solide Liquidität (Current Ratio = 2.69) tragen zur soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Verhalten sind positive Indikatoren für die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 24,6% ist attraktiv, jedoch nicht übermäßig gewachsen.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Bausektor, birgt aber Risiken durch Schwankungen der Rohstoffpreise und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.5 vs. Trailing 33.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.2% (12 Analysten, Range 2.94–3.07) | Umsatzwachstum erwartet: 7.0% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.8 (16.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 326.73. Die Revisionstendenz nach oben und der Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 326.73 deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.4/10