WEC Energy Group Inc (US92939U1060) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 164%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.47)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — WEC versorgt Millionen Kunden mit regulierter Strom- und Erdgasinfrastruktur und betreibt umfangreiche Netze in mehreren US-Bundesstaaten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; auch das Gesamtbild signalisiert eine faire Bewertung trotz eines Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 21,8 Prozent und Nettomarge von 16,7 Prozent stützen solide Profitabilität, während die Eigenkapitalrendite bei 12 Prozent liegt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.64 Mrd. USD, 2024: 12.43 Mrd. USD, 2023: 11.75 Mrd. USD, 2022: 11.41 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 164%) bei steigendem Eigenkapital wird durch eine niedrige Current Ratio von 0,47 belastet.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.27). 2025: -1.02 Mrd. USD ✗, 2024: +0.43 Mrd. USD ✓, 2023: +0.53 Mrd. USD ✓, 2022: -0.27 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.27) gehen mit negativem FCF von 1,02 Mrd. USD 2025 einher.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 3,81 USD je Aktie ist bei 3,5 Prozent Rendite und einer Ausschüttungsquote von 67,9 Prozent nachhaltig und wachsend.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Regulierte Netze und starke Nettomarge bieten Stabilität, doch hohe Investitionen, steigende Schulden und wiederholt negativer freier Cashflow bergen Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.9 vs. Trailing 21.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.7% (12 Analysten, Range 3.06–3.15) | Umsatzwachstum erwartet: 2.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.01 (7.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 117.56. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein Forward-KGV von 16,9 unter dem Trailing-KGV von 21,1.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10