Walker & Dunlop Inc (US93148P1021) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.68 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Walker & Dunlop bietet vielfältige Finanzierungen und Immobiliendienstleistungen in den USA, ist jedoch stark an den zyklischen Immobilien- und Finanzierungsmärkten gebunden.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsurteil lautet fair, obwohl die Aktie mit einem KBV von 0,77 deutlich unter Buchwert notiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige operative Marge, Nettomarge von 3,3 Prozent und Eigenkapitalrendite von 2,4 Prozent zeigen schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.74 Mrd. USD, 2024: 1.75 Mrd. USD, 2023: 1.72 Mrd. USD, 2022: 1.72 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote gut (34.3%) stützt die Bilanz, auch wenn sie seit 2022 von rund 42 Prozent gesunken ist.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -0.68 Mrd. USD ✗, 2024: +0.12 Mrd. USD ✓, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: +1.56 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; der freie Cashflow war 2025 mit −0,68 Mrd. USD deutlich negativ.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite von 8,3 Prozent ist attraktiv, doch die erhöhte Ausschüttungsquote von 73,1 Prozent begrenzt den Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und hohe Dividendenrendite stehen schwacher Profitabilität, rückläufigem Umsatz und zuletzt stark negativem Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11 vs. Trailing 29.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 23.8% (4 Analysten, Range 4.49–4.55) | Umsatzwachstum erwartet: 19.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.24 (20.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 48.33. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 11 gegenüber 29,4 trailing sprechen für steigende Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10