Weis Markets Inc (US9488491047) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Weis Markets betreibt 22.000 Mitarbeiter und verkauft ein breites Sortiment an Grundnahrungsmitteln und ergänzenden Produkten über Supermärkte.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das günstige KBV von 1,29 und das günstige Bewertungssignal sprechen für eine niedrige Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze stehen schwachen operativen und Nettomargen von 2,3% beziehungsweise 2,0% sowie rückläufigem Gewinnwachstum gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.35 Mrd. USD, 2024: 1.45 Mrd. USD, 2023: 1.37 Mrd. USD, 2022: 1.30 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 13%) stützt eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3) begrenzen den freien Mittelzufluss.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige, wachsende Dividende bietet 1,9% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 35%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum und geringe Verschuldung stützen das Geschäft, während schwache Margen und sinkender Gewinn Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10