(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.54)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — John Wiley & Sons publiziert wissenschaftliche Inhalte und Lernangebote in mehreren Ländern, doch der Umsatz ist über vier Jahre gefallen.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung gilt als fair, während der Buchwertmultiplikator als teuer eingestuft ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, mit 7,3 Prozent operativer Marge und 25,9 Prozent Eigenkapitalrendite; der Umsatztrend bleibt rückläufig.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.85 Mrd. USD, 2025: 0.75 Mrd. USD, 2024: 0.74 Mrd. USD, 2023: 1.05 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 91%), aber das Umlaufvermögen deckt kurzfristige Schulden bei einer Current Ratio von 0,54 nicht.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet das durchschnittliche CapEx-Abschreibungsverhältnis von 0,55 auf Unterinvestition hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,0 Prozent, die Ausschüttungsquote ist moderat und die Zahlung war in sieben von sieben Jahren stabil.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver freier Cashflow und hohe Eigenkapitalrendite stehen fallendem Umsatz und knapp gedeckten kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10