Wolfspeed, Inc. (US97785W1062) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 193%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -31.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.38 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Wolfspeed fokussiert sich auf Siliciumcarbid- und Galliumnitrid-Halbleiter und bedient mit 2.371 Beschäftigten mehrere internationale Märkte.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Buchwert- und Umsatzmultiplikatoren erscheinen fair, doch das extrem hohe erwartete KGV und anhaltende Verluste belasten die Einordnung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von −31,6 % und das negative EBITDA zeigen trotz leicht positiver Nettomarge eine schwache Ertragslage.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.93 Mrd. USD, 2025: -0.45 Mrd. USD, 2024: 0.88 Mrd. USD, 2023: 1.62 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 193%) trifft auf eine gute Liquiditätsquote von 6,86 und stark schwankendes Eigenkapital.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 6.31). 2026: -0.38 Mrd. USD ✗, 2025: -1.99 Mrd. USD ✗, 2024: -3.01 Mrd. USD ✗, 2023: -1.10 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; hohe Wachstumsinvestitionen belasten den Mittelabfluss trotz sinkender Investitionsintensität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Wolfspeed zahlt keine Dividende und bietet Anlegern daher derzeit keine laufenden Ausschüttungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen in Zukunftstechnologien eröffnen Chancen, während hohe Verluste, negativer Cashflow und Verschuldung erhebliche Risiken schaffen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range -12.37–-1.91) | Umsatzwachstum erwartet: 4.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 27.5. Die Revisionen zeigen nach oben, doch der Analystenkonsens lautet Halten und das erwartete Umsatzwachstum beträgt nur 4,1 %.‌

Tratabu-Gesamtscore: 4.3/10