WARNUNG: FCF aktuell negativ: Der Free Cash Flow (FCF) ist im aktuellen Jahr negativ und beträgt -0.78 Mrd., was einen maximalen Score von 4 in der Kategorie Cashflow erfordert.

Unternehmensprofil:

Woodside Energy Group Ltd ist ein Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in den USA, das sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdgas, Rohöl und Natursäure spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt 4693 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 43.69 Mrd. EUR.

Bewertung:

Die Aktie ist im Vergleich zum EBITDA (16.1831) und dem Kurs zu einem günstigen Preis bewertet, da das KGV-Trailing bei 16.1831 liegt, während das KGV-Forward bei 11.6959 deutlich niedriger ist. Das EV/EBITDA Verhältnis von 5.2339 zeigt eine günstige Bewertung.

Profitabilität & Wachstum:

Das Unternehmen hat eine starke Nettomarge von 20.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.2%. Allerdings ist das Umsatztrend in den letzten fünf Jahren gemischt, was einen maximalen Score von 3 in der Kategorie Wachstum erfordert.

Bilanz & Verschuldung:

Die Debt-Equity-Verhältnis (debt_equity_roh) beträgt 0.38, was eine solide Bilanz mit niedriger Verschuldung zeigt. Der Current Ratio von 1.59 ist ebenfalls positiv und deutet auf ausreichende Flüssigkeitsreserven hin.

Free Cash Flow:

Der FCF hat in den letzten fünf Jahren durchgängig negativen Trends gezeigt, was einen maximalen Score von 4 in der Kategorie Free Cash Flow erfordert. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst und möglicherweise Investitionen in neue Projekte oder Expansionen tätigt.

Dividende:

Die Nachhaltigkeit der Dividende ist durch den Payout Ratio von 0% gegeben, da es keine Dividenden gezahlt wurden. Die Rendite beträgt ebenfalls null Prozent, was einen maximalen Score von 3 in der Kategorie Dividende erfordert.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Das Unternehmen profitiert möglicherweise von steigender Nachfrage nach Erdgas und Rohöl aufgrund der globalen Energiewende.
• Risiken: Die durchgängige negative Entwicklung des FCF könnte Indikatoren für finanzielle Schwierigkeiten oder Investitionen in neue Projekte sein, die kurzfristig nicht rentabel sind.

Fazit & Gesamtscore:

Anwendung der Scoring-Pflichtregeln ergibt folgende Kategorien:

• Bewertung: Günstig (9/10): Die günstige Bewertung durch das KGV und EV/EBITDA.
• Profitabilität & Wachstum: Mittel (3/10): Gemischtes Umsatztrend mit starken Margen.
• Bilanz & Verschuldung: Gut (8/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und ausreichender Flüssigkeitsreserve.
• Free Cash Flow: Schlecht (4/10): Durchgängige negative FCF Entwicklung.
• Dividende: Mittel (3/10): Keine Dividenden gezahlt, Payout Ratio 0%.
• Chancen & Risiken: Mittel (4/10): Chancen durch steigende Nachfrage, aber auch Risiken durch negative FCF.

Gesamtscore: 5.2/10

Die Gesamtscore von 5.2/10 zeigt, dass das Unternehmen einige positive Aspekte hat, wie eine günstige Bewertung und eine solide Bilanz, aber auch Schwachstellen in der FCF-Entwicklung und der Dividendenpolitik. Es ist wichtig, die negative Tendenz des FCF zu überwachen und mögliche Gründe dafür zu verstehen, um gegebenenfalls weitere Analysen durchzuführen.