(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.78 Mrd.)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Woodside ist ein international tätiger Öl- und Gasproduzent mit LNG-, Pipelinegas- und Ölaktivitäten in mehreren Regionen.
2. Bewertung (Score 8/10) — Der Buchwertansatz ist günstig; das Bewertungsprofil signalisiert insgesamt einen günstigen Aktienpreis.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative und Nettomargen stützen die Profitabilität, während der Umsatz über vier Jahre gefallen ist.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 35.91 Mrd. USD, 2024: 35.40 Mrd. USD, 2023: 34.40 Mrd. USD, 2022: 36.34 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 38%) und eine aktuelle Liquiditätskennzahl von 1,59 sprechen für eine solide Bilanz.
5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22). 2025: -0.78 Mrd. USD ✗, 2024: +0.95 Mrd. USD ✓, 2023: +0.85 Mrd. USD ✓, 2022: +5.68 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, zuletzt jedoch negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22) belasten den Cashflow zusätzlich.
6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist stabil und wurde sechs Jahre gezahlt; die Rendite beträgt 4,9% bei solider Ausschüttungsquote.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starke Margen und günstige Bewertung stehen fallendem Umsatz und negativem Free Cashflow im jüngsten Jahr gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10