World Kinect Corporation (US9814751064) Energie · Öl & Gas Raffinerie & Marketing
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -12.3%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — World Kinect versorgt Luftfahrt, Landverkehr und Schifffahrt international mit Energie, doch die niedrigen Margen und fallenden Umsätze begrenzen die Qualität.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV gilt als günstig, während das Gesamturteil fair lautet; das niedrige Umsatzmultiple steht einer sehr hohen EV/EBITDA-Kennzahl gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Nettomarge beträgt -0,4 Prozent, das ROE -12,3 Prozent und der Umsatz sinkt seit vier Jahren.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.30 Mrd. USD, 2024: 1.95 Mrd. USD, 2023: 1.94 Mrd. USD, 2022: 1.98 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 54%) stützt die Bilanz, obwohl das Eigenkapital 2025 deutlich sank und die kurzfristige Liquidität knapp ist.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72) auf möglicherweise zu geringe Erneuerungsinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 0,92 USD wächst und wurde sechs Jahre gezahlt, doch das aktuelle TTM-EPS ist negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Der anhaltende Umsatzrückgang und Nettoverlust belasten, während positiver Cashflow und geringe Verschuldung begrenzte Stabilität bieten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.9% (3 Analysten, Range 1.8–2.09) | Umsatzwachstum erwartet: -20.0% | EPS nächstes Jahr: 2.56 (-28.9%) | Analystenkonsens: Verkauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 2) | Kursziel: 37.67. Der Analystenkonsens lautet Verkauf, und die EPS-Schätzung sinkt im nächsten Jahr um 28,9 Prozent.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10