Worthington Steel Inc (US9821041012) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.4%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Worthington Steel verarbeitet Stahl für mehrere nordamerikanische Branchen und beschäftigt 12.000 Mitarbeiter.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert ist fair bewertet; das KGV signalisiert günstigere Erwartungen, doch der Gesamtwert bleibt fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Nettomarge beträgt -0,7% und die Eigenkapitalrendite -3,4%, obwohl Analysten für das laufende Jahr einen Gewinn erwarten.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.07 Mrd. USD, 2025: 1.07 Mrd. USD, 2024: 0.99 Mrd. USD, 2023: 1.03 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 33%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.41). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.41).
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Rendite beträgt 1,6% und die Dividende wächst, aber das TTM-EPS ist negativ und sie wurde nur in drei von fünf Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiv sind durchgehend positiver freier Cashflow und geringe Verschuldung; Nettoverlust, negatives ROE und Beta 2,226 erhöhen das Risiko.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10