(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 253%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — XPO betreibt ein großes nordamerikanisches LTL- und europäisches Transportgeschäft mit 38.000 Beschäftigten und steigenden Umsätzen.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer, während das KUV-Urteil fair ist; insgesamt überwiegt die hohe Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 4,7% ist gering, obwohl die Eigenkapitalrendite 21,6% beträgt und der Gewinn zuletzt wuchs.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.86 Mrd. USD, 2024: 1.60 Mrd. USD, 2023: 1.27 Mrd. USD, 2022: 1.01 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 253%) begrenzt den finanziellen Spielraum, auch wenn das Eigenkapital stetig steigt.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.94). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.94) belasten den freien Mittelzufluss zeitweise.

6. Dividende (Score 5/10) — XPO zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufenden Ausschüttungserträge.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinne treffen auf hohe Verschuldung, geringe Nettomarge und ein hohes Beta von 1,71.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 27 vs. Trailing 54.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 93.0% (18 Analysten, Range 1.89–2) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.57 (19.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 3, Sell: 2) | Kursziel: 225.04. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für steigende Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10