Xenia Hotels & Resorts Inc (US9840171030) Immobilien · REIT - Hotel & Motel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 126%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Xenia besitzt 30 gehobene Hotels mit 8.868 Zimmern in US-Märkten und Erholungsorten, doch das Portfolio bleibt auf Hotellerie konzentriert.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet günstig, während das KUV-Urteil fair ist; insgesamt signalisiert die Bewertung eine faire Einordnung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz positiver operativer Marge stehen eine Nettomarge von minus 0,7 % und negatives Eigenkapitalrendite gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.13 Mrd. USD, 2024: 1.24 Mrd. USD, 2023: 1.29 Mrd. USD, 2022: 1.46 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 126%) belastet, während eine Current Ratio von 2,34 kurzfristige Liquidität bietet.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8) sprechen für begrenzten Investitionsdruck.
  6. Dividende (Score 5/10) — Die Rendite beträgt 3,0 % und die Zahlung war sechs Jahre stabil, doch das aktuelle TTM-EPS ist negativ.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und positiver Cashflow stehen negativem TTM-EPS, fallendem Eigenkapital und erhöhter Verschuldung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10