(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.1%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Zeta betreibt eine Cloud-Marketingplattform, erzielt steigenden Umsatz und beschäftigt 3.300 Mitarbeitende.
2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als sehr teuer; auch das Bewertungssignal weist auf eine teure Aktie hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 59,5% Bruttomarge und steigenden Umsätzen ist die Nettomarge negativ und das Profitabilitätssignal lautet Verlust.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.80 Mrd. USD, 2024: 0.68 Mrd. USD, 2023: 0.18 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 24%).
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet das CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von durchschnittlich 0,6 auf Unterinvestition hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und weist daher keine Dividendenrendite auf.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der Umsatz wächst stark und der FCF ist positiv, doch Nettoverluste, negatives Eigenkapitalrendite-Signal und teure Bewertung belasten das Chancen-Risiko-Verhältnis.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10