Zurn Elkay Water Solutions Corporation (US98983L1089) Industrie · Umweltschutz & -kontrolle
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Zurn Elkay bietet vielfältige Wasserlösungen in Nordamerika und international und beschäftigt 2.600 Mitarbeitende.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis signalisieren eine teure Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen und Renditen treffen auf steigende Umsätze sowie starkes Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.60 Mrd. USD, 2024: 1.59 Mrd. USD, 2023: 1.60 Mrd. USD, 2022: 1.62 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 36%).

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet die niedrige Investitionsquote auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und stabil, bei konservativer Ausschüttungsquote unter 30% bleibt die Rendite mit 0,9% niedrig.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, starke Margen und gute Liquidität stehen einer teuren Bewertung und erwarteten Umsatzrückgängen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.9 vs. Trailing 29.2 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: -5.3% | EPS nächstes Jahr: 2.03 (10.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 57.56. Kauf-Konsens und erwartetes Gewinnwachstum bei niedrigerem Forward-KGV stützen den Ausblick, trotz prognostiziert rückläufiger Umsätze.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10