Hermes International SCA (FR0000052292) Konsumgüter-Zyklische · Luxusgüter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Hermès ist ein seit 1837 etabliertes, global diversifiziertes Luxusgüterunternehmen mit breitem Produktportfolio und internationalem Vertriebsnetz.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist beim Kurs-Buchwert-Verhältnis sehr teuer und beim Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 25,5% Eigenkapitalrendite, 18,1% Gesamtkapitalrendite und steigender Umsatz belegen eine starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.84 Mrd. EUR, 2024: 17.33 Mrd. EUR, 2023: 15.20 Mrd. EUR, 2022: 12.44 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 12%) und eine sehr gute Liquidität stützen die solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08) sprechen für nachhaltig starke Mittelzuflüsse.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.9%. Die nachhaltige Dividende wächst, bei einer moderaten Ausschüttungsquote von 41,9% bleibt die Rendite mit 1,2% jedoch niedrig.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, starke Margen und positiver FCF bieten Chancen, während das geringe Gewinnwachstum und die teure Bewertung Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10