TotalEnergies SE (FR0000120271) Energie · Integriertes Öl & Gas
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — TotalEnergies ist ein global diversifiziertes Multi-Energie-Unternehmen mit Öl, Gas, LNG, Strom, erneuerbaren Energien und 94.847 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung ist günstig; insbesondere das KBV-Urteil lautet günstig und das Bewertungssignal bestätigt eine attraktive Preisbasis.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stehen einem fallenden Umsatztrend über vier Jahre gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 114.90 Mrd. EUR, 2024: 117.86 Mrd. EUR, 2023: 116.75 Mrd. EUR, 2022: 111.72 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 53%) spricht trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung für eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26) stützen die Qualität der Mittelzuflüsse.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 49.3%. Die nachhaltige Dividende bietet 4,9% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 49,3%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positive Cashflows und solide Verschuldung treffen auf einen über vier Jahre fallenden Umsatztrend.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10