TotalEnergies SE (FR0000120271) Energie · Integriertes Öl & Gas
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Der integrierte Energiekonzern deckt Öl, Gas, Raffinerie und erneuerbare Energien international ab und beschäftigt rund 94.847 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 7/10) — Niedrige Bewertungsmultiplikatoren signalisieren günstige Preise, während der Buchwertansatz als fair beurteilt wird.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 14,5 % stehen fallenden Umsätzen über vier Jahre gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 114.90 Mrd. EUR, 2024: 117.86 Mrd. EUR, 2023: 116.75 Mrd. EUR, 2022: 111.72 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 53%) stützt die Bilanz, obwohl der Verschuldungsgrad zuletzt gestiegen und die kurzfristige Liquidität knapp ist.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26) begleiten jedoch sinkende freie Mittel.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende von 4,6 % Rendite wurde sechs Jahre gezahlt, bei moderater Ausschüttungsquote von 49,3 %.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Multiplikatoren und solide Verschuldung stehen fallenden Vierjahresumsätzen sowie rückläufigem freien Cashflow gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10