Schneider Electric S.E. (FR0000121972) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Weltweit diversifiziertes Geschäft in Energiemanagement und Automatisierung mit wachsendem Umsatz und breitem Industrieportfolio.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kursniveau erscheint teuer; der Buchwert ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Gewinne stehen einer nur soliden Gesamtrentabilität gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 24.20 Mrd. EUR, 2024: 30.49 Mrd. EUR, 2023: 26.46 Mrd. EUR, 2022: 25.44 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 80%), jedoch deutlich gestiegene Schulden, gesunkenes Eigenkapital und nur knapp überdeckte kurzfristige Verpflichtungen.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74) auf zurückhaltende Erneuerung hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 49.5%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), die Dividende nachhaltig, wachsend und in sechs von sechs Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsender Umsatz, steigende Gewinne und positiver Cashflow bieten Chancen, während hohe Bewertung und eine sich verschlechternde Bilanz Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10