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Dassault Systemes SE (FR0014003TT8)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
- Unternehmensprofil (Score 8/10) — Diversifizierte, weltweit etablierte Industriesoftware mit 25.000 Mitarbeitenden und breitem Portfolio für Konstruktion, Simulation, Produktion und Gesundheitswesen.
- Bewertung (Score 6/10) — Mit einem KBV von 2,96 ist die Aktie fair bewertet.
- Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Bruttomarge von 84,2%, Nettomarge von 21,3% und steigende Gewinne belegen starke Profitabilität.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.79 Mrd. EUR, 2024: 9.07 Mrd. EUR, 2023: 7.83 Mrd. EUR, 2022: 7.31 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 36%) trotz leicht rückläufigem Eigenkapital und gesunkener kurzfristiger Liquiditätsquote.
- Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28) auf begrenzte Erneuerungsinvestitionen hin.
- Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.8%. Nachhaltige Dividende mit konservativer Ausschüttungsquote von 27,8%, jedoch lediglich 1,3% Rendite.
- Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, steigende Gewinne und niedrige Verschuldung bieten Chancen, während geringes Umsatzwachstum und Unterinvestition Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10