1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kontron AG ist ein Technologieunternehmen, das sich auf IoT-Software und -Lösungen spezialisiert hat und in Europa und international tätig ist.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen KBV von 1.98, was als 'fair' eingestuft wird, basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und der Profitabilität des Unternehmens.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die Profitabilität ist solide mit einer EBITDA-Marge von 3.2% und einem Eigenkapitalrendite von 18.6%, was auf eine gute Rentabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.74 Mrd. EUR, 2024: 0.63 Mrd. EUR, 2023: 0.60 Mrd. EUR, 2022: 0.63 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 69% auf, was ein stabiles Finanzprofil signalisiert.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stabil, was die Fähigkeit des Unternehmens zur Erwirtschaftung von Liquidität unterstreicht.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 26.1%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 26.1% und einer langen Historie, was für Investoren attraktiv sein kann.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachstumsstarken Marktsegment (IoT), birgt aber auch Risiken durch Wettbewerb und mögliche Konjunkturabschwächungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10