1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ATOSS Software SE ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in München, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen für die Verwaltung von Arbeitskräften spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen und bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV-Wert von 13.59 EUR, was für ein Unternehmen dieser Größe als moderat einzustufen ist. Die hohe Marktkapitalisierung in Kombination mit dem KBV deutet auf eine gewisse Überbewertung hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine starke Profitabilität durch einen hohen Umsatz und eine solide operative Marge von 35.3% auf, was ein positives Zeichen für die finanzielle Gesundheit ist.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.10 Mrd. EUR, 2024: 0.08 Mrd. EUR, 2023: 0.06 Mrd. EUR, 2022: 0.05 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Vermögensstruktur mit geringer Verschuldung (7%) und einem hohen Eigenkapitalanteil, was das Unternehmen finanziell stabil erscheinen lässt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.29). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen signifikanten FCF auf, was die Fähigkeit des Unternehmens zur Liquiditätsgenerierung unterstreicht.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.4%. Die Dividende beträgt 2.28 EUR pro Aktie und wird mit einer Ausschüttungsquote von 58.4% gezahlt, was eine nachhaltige Dividendenstrategie darstellt.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Softwarelösungen für die Arbeitskräfteverwaltung und dem Wachstumspotenzial des Unternehmens, während das Risiko durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen bestehen bleibt.

Gesamtscore: 7.1/10