Carl Zeiss Meditec AG (DE0005313704) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Carl Zeiss Meditec entwickelt medizinische Geräte für Augenheilkunde und Mikrochirurgie und ist mit 5.784 Mitarbeitenden international tätig.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis signalisiert eine faire Bewertung; das Kurs-Umsatz-Verhältnis wird mangels vorberechnetem Urteils nicht berücksichtigt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 51,6 % Bruttomarge sind Nettomarge von 5,6 % und Eigenkapitalrendite von 4,5 % niedrig.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.12 Mrd. EUR, 2024: 2.04 Mrd. EUR, 2023: 2.16 Mrd. EUR, 2022: 2.02 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 29%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04).
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttungsquote von 34,2 % ist moderat; die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und blieb stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiv sind die solide Verschuldung und der durchgehend positive freie Cashflow; das Eigenkapitalrendite von 4,5 % belastet das Chancen-Risiko-Profil.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10