Carl Zeiss Meditec AG (DE0005313704) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Carl Zeiss Meditec bietet spezialisierte Medizintechnik in Ophthalmologie und Mikrochirurgie mit internationaler Präsenz und 5.784 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das KBV von 1,24 günstig erscheint; ein KUV-Urteil liegt nicht vor.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Eigenkapitalrendite von 4,5% und sinkende Margen belasten die Profitabilität trotz starkem jüngstem Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.12 Mrd. EUR, 2024: 2.04 Mrd. EUR, 2023: 2.16 Mrd. EUR, 2022: 2.02 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 29%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen entsprechen im Durchschnitt weitgehend den Abschreibungen.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.2%. Die Ausschüttungsquote von 34,2% ist moderat und die Dividende nachhaltig, die Rendite beträgt jedoch nur 1,8%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gute Liquidität, geringe Verschuldung und positiver FCF stehen sehr niedriger Eigenkapitalrendite sowie deutlich gesunkenen Margen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10