Deutsche Telekom AG (DE0005557508) Kommunikationsdienstleistungen · Telekommunikationsdienste
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 227%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Deutsche Telekom bietet integrierte Festnetz-, Mobilfunk- und Breitbanddienste in mehreren Märkten und beschäftigt rund 192.000 Menschen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair und die Gesamtbewertung ist ebenfalls fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 23,5 %, während die Nettomarge bei 7,0 % liegt und der Gewinn zuletzt um 5,0 % sank.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 62.17 Mrd. EUR, 2024: 63.30 Mrd. EUR, 2023: 56.93 Mrd. EUR, 2022: 48.56 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 227%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8).
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,7 %, die Ausschüttung ist nachhaltig und die Ausschüttungsquote moderat (30–50%).
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Solider operativer Ertrag und steigender freier Cashflow treffen auf hohe Verschuldung und zuletzt rückläufigen Gewinn.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10