Deutsche Telekom AG (DE0005557508) Kommunikationsdienstleistungen · Telekommunikationsdienste
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 227%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Globaler Telekommunikationskonzern mit integrierten Festnetz-, Breitband- und Mobilfunkdiensten in mehreren Regionen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,24 gilt als fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite stehen einem jüngsten Gewinnrückgang von 5,0% gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 62.17 Mrd. EUR, 2024: 63.30 Mrd. EUR, 2023: 56.93 Mrd. EUR, 2022: 48.56 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 227%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8).
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 47.4%. Moderate Ausschüttungsquote von 47,4% stützt eine nachhaltige und wachsende Dividende von 1,00 EUR je Aktie.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Durchgehend positiver EUR-FCF und solide Profitabilität treffen auf hohe Verschuldung sowie gemischte Umsatz- und Gewinnentwicklung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10