1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Eckert & Ziegler ist ein Hersteller von Komponenten für Isotopen-Technologie mit zwei Geschäftsbereichen und einem Umsatz von 0.32 Mrd. EUR.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung liegt bei KBV 3.55, was im Verhältnis zu den starken Profitabilitätsdaten etwas hoch ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein Umsatz von 0.32 Mrd. EUR, eine solide operative Marge von 21.9% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 19.8% deuten auf starke Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.25 Mrd. EUR, 2024: 0.22 Mrd. EUR, 2023: 0.22 Mrd. EUR, 2022: 0.21 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 18%, was als solide Bilanz angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.81). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0.03 Mrd. EUR und eine hohe FCF-Marge unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.4%. Die Dividende beträgt 0.22 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 14.4%, was als konservativ und nachhaltig eingestuft werden kann.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die steigende Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie die solide Finanzlage bieten Chancen für weiteres Wachstum, jedoch besteht das Risiko von Wettbewerbsdruck im Healthcare-Sektor.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10