DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (DE0005878003) Industrie · Werkzeuge & Zubehör
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DMG MORI ist ein international tätiger Werkzeugmaschinenhersteller mit 7.414 Mitarbeitenden und den Segmenten Drehwerkzeuge sowie industrielle Dienstleistungen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, da das KBV von 2,63 ein faires Bewertungsniveau signalisiert.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, jedoch belasten 3,1% operative Marge, negatives TTM-EPS und rückläufiges Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.40 Mrd. EUR, 2024: 1.42 Mrd. EUR, 2023: 1.36 Mrd. EUR, 2022: 1.40 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 5%) und eine Current Ratio von 1,57 kennzeichnen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88) unterstützen die nachhaltige Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (11359.2%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%), da die Dividende von 1,17 EUR je Aktie den aktuellen Gewinn deutlich übersteigt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Verschuldung und positiver FCF stehen negativem TTM-EPS, sinkendem Gewinnwachstum und einer kritisch hohen Ausschüttungsquote gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10