Bilfinger SE (DE0005909006) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.4%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bilfinger ist ein international diversifizierter Industriedienstleister mit 31.323 Mitarbeitern und steigenden Umsätzen in mehreren Regionen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,11 wird als fair eingestuft.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und Gewinn stehen einer schwachen Profitabilität mit 4,7% operativer und 3,4% Nettomarge gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.33 Mrd. EUR, 2024: 1.30 Mrd. EUR, 2023: 1.17 Mrd. EUR, 2022: 1.09 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 28%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53) eine mögliche Begrenzung künftiger Leistungsfähigkeit.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.4%. Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%), die Dividende nachhaltig und über sechs Jahre durchgehend gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, positive Gewinnentwicklung und geringe Verschuldung treffen auf niedrige Margen sowie Unterinvestition.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10