Infineon Technologies AG (DE0006231004) Technologie · Halbleiter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Diversifizierter globaler Halbleiterkonzern mit breitem Anwendungsspektrum, jedoch zyklischer Branche und gemischter Umsatzentwicklung.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit KBV 4,02 und KUV 4,88 ist die Aktie teuer bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 14,2% operativer Marge, aber rückläufigen historischen Gewinnen und nur 7,0% Eigenkapitalrendite.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.05 Mrd. EUR, 2024: 17.22 Mrd. EUR, 2023: 17.04 Mrd. EUR, 2022: 14.94 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 42%) bei 1,7er Current Ratio, allerdings stiegen die Schulden gegenüber 2024.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,38) belasten die Liquidität nicht übermäßig.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.8%. Nachhaltige Dividende mit konservativer Ausschüttungsquote von 23,8%, aber niedriger Rendite von 0,6%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes jüngstes Gewinnwachstum und strukturelle Halbleiterchancen stehen hoher Bewertung, Zyklik und erhöhter Kursvolatilität gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10