Aurubis AG (DE0006766504) Industrie · Metallfertigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.08 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Aurubis ist ein großer, etablierter Metallverarbeiter mit Recycling- und Produktgeschäft sowie 7.239 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das günstige KBV von 1,32 signalisiert eine attraktive Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz stark gestiegenem Gewinn bleibt die Nettomarge mit 4,5% sehr gering und die Profitabilität schwach.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.01 Mrd. EUR, 2024: 4.55 Mrd. EUR, 2023: 4.24 Mrd. EUR, 2022: 4.26 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 11%).
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.92). 2025: -0.08 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.31 Mrd. EUR ✗, 2023: -0.05 Mrd. EUR ✗, 2022: -0.06 Mrd. EUR ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2,92) belasten den freien Cashflow.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 20.9%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), nachhaltig und wurde in sechs von sechs Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachstum und Gewinnzuwachs stehen schwacher Profitabilität sowie dauerhaft negativem freien Cashflow gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10