RATIONAL Aktiengesellschaft (DE0007010803) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 85.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — RATIONAL verfügt über ein fokussiertes globales Kochsystemgeschäft mit kontinuierlich steigendem Umsatz und 2.635 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Margen und Renditen sowie steigende Gewinne belegen eine ausgezeichnete operative Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.94 Mrd. EUR, 2024: 0.86 Mrd. EUR, 2023: 0.76 Mrd. EUR, 2022: 0.68 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 3%) und gute Liquidität mit einer Current Ratio von 4,48 stärken die finanzielle Stabilität.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01) begrenzen den Investitionsdruck.
  6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (85.5%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Hohe Ausschüttungsquote (85.5%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen, trotz sechsjähriger Zahlungskontinuität.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, steigender Umsatz und geringe Verschuldung bieten Chancen; teure Multiplikatoren und hohe Ausschüttungen begrenzen die Sicherheitsmarge.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10