RATIONAL Aktiengesellschaft (DE0007010803) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 85.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — RATIONAL entwickelt und vertreibt weltweit professionelle Kochsysteme und digitale Lösungen für gewerbliche Küchen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist teuer bewertet; das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und die Bewertungskennzahlen begründen keinen Abschlag.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 24,7 Prozent, Nettomarge von 20,5 Prozent und Eigenkapitalrendite von 32,2 Prozent belegen starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.94 Mrd. EUR, 2024: 0.86 Mrd. EUR, 2023: 0.76 Mrd. EUR, 2022: 0.68 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 3%) bei steigender Eigenkapitalbasis und hoher Liquidität.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01) halten die Investitionen nahe den Abschreibungen.
  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und blieb stabil, doch die Ausschüttungsquote ist hoch (über 80%).
  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, hohe Margen, geringe Verschuldung und positiver Cashflow treffen auf eine teure Bewertung und hohe Ausschüttungsquote.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10