Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (DE0007314007) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global tätiger Anbieter von Druckmaschinen mit 9.448 Mitarbeitern und drei Geschäftssegmenten, jedoch rückläufigem Umsatz und zyklischem Branchenumfeld.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie notiert mit einem KBV von 0,81 unter ihrem Buchwert und ist damit sehr günstig bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Negative Nettomarge von -0,3% und negatives ROE von -1,1% zeigen derzeit Verluste trotz positiver operativer Marge.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.57 Mrd. EUR, 2025: 0.55 Mrd. EUR, 2024: 0.53 Mrd. EUR, 2023: 0.51 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 18%)
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). 2026: -0.03 Mrd. EUR ✗, 2025: +0.03 Mrd. EUR ✓, 2024: +0.03 Mrd. EUR ✓, 2023: -0.05 Mrd. EUR ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96) begrenzen die finanzielle Flexibilität.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es wird keine Dividende ausgeschüttet, die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung und geringe Verschuldung bieten Chancen, während Verluste, rückläufiger Umsatz und schwankender FCF wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10