WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.8%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -2.4%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.4%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — PVA TePla AG ist ein Spezialmaschinenhersteller mit Fokus auf Komponenten für Energiespeicher und erneuerbare Energien, jedoch mit geringer Profitabilität und negativen Cashflows.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV-Wert von 6.17 EUR und eine hohe KUV von 3.87 EUR überhöht, was die aktuelle Profitabilität unterstreicht.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die operative Marge von -2.4% und der niedrige Return on Equity von nur 1.4% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.14 Mrd. EUR, 2024: 0.15 Mrd. EUR, 2023: 0.13 Mrd. EUR, 2022: 0.10 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 34%, was ein moderates finanzielles Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.09). 2025: -0.02 Mrd. EUR ✗, 2024: +0.02 Mrd. EUR ✓, 2023: -0.01 Mrd. EUR ✗, 2022: -0.02 Mrd. EUR ✗ — Der Cashflow ist überwiegend negativ und weist einen negativen Free Cashflow von -0.02 Mrd. EUR auf, was die finanzielle Situation verschärft.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende aufgrund eines fehlenden Dividendenprogramms und konzentriert sich stattdessen auf interne Investitionen.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Nachfrage nach Energiespeicherlösungen bietet Chancen, jedoch überwiegen die aktuellen Risiken aufgrund der geringen Profitabilität und negativen Cashflows.

Tratabu-Gesamtscore: 3.3/10