PVA TePla AG (DE0007461006) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — PVA TePla liefert weltweit Spezialanlagen für Halbleiter und industrielle Werkstoffe und beschäftigt 1.043 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil ist teuer, während das KUV fair erscheint; insgesamt überwiegt die teure Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Nettomarge liegt bei −0,6 % und die Eigenkapitalrendite bei −1,0 %, trotz positiver operativer Marge.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.14 Mrd. EUR, 2024: 0.15 Mrd. EUR, 2023: 0.13 Mrd. EUR, 2022: 0.10 Mrd. EUR. Die Verschuldung ist gering (D/E 34 %).
  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.09). 2025: -0.02 Mrd. EUR ✗, 2024: +0.02 Mrd. EUR ✓, 2023: -0.01 Mrd. EUR ✗, 2022: -0.02 Mrd. EUR ✗ — Der FCF war in drei von vier Jahren negativ; erhöhte Wachstumsinvestitionen belasten den Mittelzufluss.
  6. Dividende (Score 5/10) — Es gibt kein Dividendenprogramm und die Dividendenrendite beträgt 0,0 %.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Umsatzwachstum von 8,0 % trifft auf einen Gewinnrückgang von 83,6 %, negatives ROE und hohen FCF-Druck.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10