MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — MTU ist ein seit 1913 bestehender, international diversifizierter Triebwerkshersteller mit zusätzlichem, wachsendem Wartungs- und Reparaturgeschäft.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, allerdings signalisiert das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,39 eine teure Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Umsatz und Margen sind solide und steigend, doch das aktuelle Gewinnwachstum ist mit 15,4% rückläufig.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.31 Mrd. EUR, 2024: 3.36 Mrd. EUR, 2023: 2.86 Mrd. EUR, 2022: 3.03 Mrd. EUR. Die Verschuldung ist mit einem Verschuldungsgrad von 56% gering.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.25). Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Abschreibungsniveau.
  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 20.0%. Die nachhaltige Dividende wird konservativ mit 20,0% des Gewinns ausgeschüttet, bietet aber nur 1,0% Rendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und positiver Cashflow bieten Chancen, während rückläufiges Gewinnwachstum und gemischte Eigenkapitalentwicklung Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10