SMA Solar Technology AG (DE000A0DJ6J9) Technologie · Solar
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -13.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — SMA Solar entwickelt und vermarktet Photovoltaik- und Batterie-Wechselrichter sowie Überwachungs- und Ladelösungen international.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während der Buchwert mit 4,47 teuer bewertet wird.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Nettoverlust, negative Eigenkapitalrendite und rückläufiges Gewinnwachstum belegen aktuell eine schwache Ertragslage.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.37 Mrd. EUR, 2024: 0.55 Mrd. EUR, 2023: 0.69 Mrd. EUR, 2022: 0.46 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 38%), jedoch sinkendes Eigenkapital und eine rückläufige Liquiditätsquote.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm, daher erhalten Anleger aktuell keine laufenden Ausschüttungen.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erholung der Solarbranche bietet Chancen, doch Verluste, negatives ROE und volatile Cashflows erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10