| Deutsche Wohnen SE (DE000A0HN5C6) | Immobilien | Immobilien-Dienstleistungen | ||
19,32 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)**
- Wert: Current Ratio = 0.68
- **WARNUNG: Dividende im Verlustjahr**
- Wert: EPS negativ, Payout nicht berechenbar
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 8/10)**
Deutsche Wohnen SE ist ein Anbieter von Wohnraum in Deutschland und operiert im Sektor Real Estate Services. Das Unternehmen beschäftigt 776 Mitarbeiter.
2. **Bewertung (Score 9/10)**
- KGV Forward: 13.55, was im Bereich einer fairen Bewertung liegt.
- KBV: 0.59, was als teuer eingestuft wird.
- EV/EBITDA: 4.72, was als günstig einzustufen ist.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 5/10)**
- Nettomarge: 67.1%
- Eigenkapitalrendite TTM: 7.9%
- Umsatztrend: steigend
- Gewinnwachstum QoQ/YoY: 1207.7%
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)**
- Verschuldungsgrad: 57%
- Current Ratio: 0.68
- Eigenkapitalentwicklung: gemischt, mit einem Trend von 2022 bis 2023 fallend.
5. **Free Cash Flow (Score 6/10)**
- FCF Verlauf: 2025: +0.58 Mrd. ✓, 2024: +0.73 Mrd. ✓, 2023: +0.38 Mrd. ✓, 2022: -0.64 Mrd. ✗
- Der positive FCF-Trend in den letzten Jahren zeigt eine stetige Verbesserung.
6. **Dividende (Score 4/10)**
- Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn.
- Rendite: 0.2%
- Payout-Ratio: nicht berechenbar
7. **Chancen & Risiken (Score 6/10)**
- **Chancen:**
- Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 57%.
- Starke Nettomarge von 67.1%.
- **Risiken:**
- Liquiditätsrisiko (Current Ratio = 0.68).
- Dividende im Verlustjahr.
### Gesamtscore: 6.4/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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