WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.68)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Deutsche Wohnen SE ist ein Immobilienunternehmen, das Wohnimmobilien entwickelt und verwaltet, wobei es sich auf Mietwohnungen, Wertbeitrag und Projektentwicklung konzentriert.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung deutet auf einen fairen Preis hin, basierend auf dem KBV-Urteil 'sehr günstig' und einem KPEG von 1.92, was eine moderate Bewertung impliziert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 33,3% und die hohe Nettomarge von 67,1% sowie der steigende Umsatz deuten auf eine profitabile Unternehmensstruktur hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.16 Mrd. EUR, 2024: 13.03 Mrd. EUR, 2023: 13.61 Mrd. EUR, 2022: 16.30 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 57%, was als solide Bilanz angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.7). Der Cashflow ist überwiegend positiv, insbesondere durch die hohe FCF-Marge in den letzten Jahren, obwohl der Cashflow im Jahr 2022 negativ war.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.5%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 1,5% und wird nachhaltig gezahlt, was für Anleger attraktiv sein könnte.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland, birgt aber das Risiko von Zinserhöhungen und einer Abschwächung des Immobilienmarktes.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10