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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Integriertes Wohnimmobilienunternehmen mit diversifizierten Miet-, Verwaltungs-, Modernisierungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie ist mit einem KBV von 0,66 sehr günstig und notiert damit unter ihrem Buchwert.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, obwohl Umsatztrend und mehrjährige Ergebnisentwicklung gemischt ausfallen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 27.47 Mrd. EUR, 2024: 24.00 Mrd. EUR, 2023: 25.68 Mrd. EUR, 2022: 31.33 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 158%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,58) mindern jedoch die Konversionsqualität.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.5%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), die Dividende nachhaltig, stabil und in sechs von sechs Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen ergeben sich aus günstiger Bewertung und positivem Cashflow, Risiken aus hoher Verschuldung sowie gemischter Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10