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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 302%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.22)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — IONOS bietet diversifizierte Web-, Produktivitäts- und Cloud-Lösungen in mehreren europäischen Märkten sowie den USA.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist fair, doch der hohe KBV von 13,55 macht die Aktie auf Buchwertbasis sehr teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität mit 16,3% Nettomarge und 84,8% Eigenkapitalrendite, jedoch gemischtem Umsatztrend und rückläufigem aktuellem Wachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.30 Mrd. EUR, 2024: 0.16 Mrd. EUR, 2023: 0.00 Mrd. EUR, 2022: -0.16 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 302%) und ein Current Ratio von 0,22 belasten die finanzielle Stabilität erheblich.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.73). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,73).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm; die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starke Profitabilität und positiver FCF stehen hoher Verschuldung, Liquiditätsrisiko und rückläufigem aktuellem Wachstum gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10