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Bayer AG NA (DE000BAY0017)
Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
WARNSIGNALE:
- HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 144%)
- KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.8%)
- KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.9%)
- WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
- HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
- Unternehmensprofil (Score 6/10) — Bayer AG ist ein diversifiziertes Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Pharmazeutik, Konsumgütergesundheit und Pflanzenschutz, operierend in zahlreichen globalen Märkten. Die Unternehmensbeschreibung deutet auf eine komplexe Struktur hin.
- Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.57, was für einen fairen Wert spricht, jedoch wird dies durch die negative Nettomarge und den fallenden Umsatz untergraben.
- Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negatives Nettogewinn (-4.8%) und ein ROE von -6.9% sowie ein fallender Umsatz über vier Jahre deuten auf erhebliche Profitabilitätsdefizite hin.
- Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.95 Mrd. EUR, 2024: 31.91 Mrd. EUR, 2023: 32.93 Mrd. EUR, 2022: 38.77 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 144%, was als moderat einzustufen ist, jedoch durch die negativen Cashflows verstärkt wird.
- Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 2 Mrd. EUR deutet auf eine solide Liquidität und Fähigkeit zur Investition hin, was ein starkes Signal ist.
- Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (2.1% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund des negativen TTM-EPS aus Vorjahresgewinnen gezahlt, die Ausschüttungsquote von 2.1% ist konservativ und spiegelt die aktuelle Profitabilität wider.
- Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch Innovationen im Gesundheitswesen stehen, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der aktuellen negativen Profitabilität und des fallenden Umsatzes.
Tratabu-Gesamtscore: 4/10