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Hapag Lloyd AG (DE000HLAG475)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
- WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.4%)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Internationaler Linienreedereikonzern mit zusätzlichem Terminalgeschäft und globaler Präsenz, jedoch stark zyklischem und wettbewerbsintensivem Marktumfeld.
- Bewertung (Score 6/10) — Das KBV ist günstig, während das KUV fair ausfällt; insgesamt signalisiert die Bewertung ein faires Niveau.
- Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Sehr niedrige Netto- und operative Margen sowie 73,5% Gewinnrückgang zeigen eine schwache Profitabilität trotz 8,4% Umsatzwachstum.
- Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.93 Mrd. EUR, 2024: 20.65 Mrd. EUR, 2023: 18.69 Mrd. EUR, 2022: 27.89 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 36%), jedoch sinkendes Eigenkapital und verschlechterte Liquiditätskennzahl gegenüber 2022.
- Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84) stützen die nachhaltige Mittelgenerierung.
- Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.8%. Nachhaltige Dividende mit 8,8% Ausschüttungsquote, sechs von sechs Jahren gezahlt und stabiler Entwicklung, aber nur 2,2% Rendite.
- Chancen & Risiken (Score 4/10) — Globales Geschäft, geringe Verschuldung und positiver FCF bieten Chancen, während Zyklik, Margendruck und stark sinkende Gewinne erhebliche Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 6/10