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Hapag Lloyd AG (DE000HLAG475)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
- WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.4%)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — International diversifizierte Linienreederei mit zusätzlichem Terminalgeschäft und 15.172 Mitarbeitern, jedoch stark zyklisches Geschäftsmodell.
- Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist günstig, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint; insgesamt ergibt sich eine faire Bewertung.
- Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Sehr niedrige Nettomarge von 0,3% und Eigenkapitalrendite von 0,4% treffen auf einen Gewinnrückgang von 73,5%.
- Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.93 Mrd. EUR, 2024: 20.65 Mrd. EUR, 2023: 18.69 Mrd. EUR, 2022: 27.89 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 36%), jedoch gemischte Eigenkapitalentwicklung und gesunkene Liquiditätsquote gegenüber 2022.
- Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen durchschnittlich bei 84% der Abschreibungen.
- Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.8%. Nachhaltige, stabile Dividende von 3,00 EUR bei 2,3% Rendite und konservativer Ausschüttungsquote von 8,8%.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positive Cashflows und geringe Verschuldung bieten Stabilität, während zyklische Frachtraten und stark fallende Gewinne erhebliche Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 6/10