K+S Aktiengesellschaft (DE000KSAG888) Grundstoffe · Agrarische Inputs
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — K+S liefert Kaliprodukte für Landwirtschaft und Industrie weltweit, ist jedoch stark von zyklischen Rohstoffmärkten abhängig.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das KBV von 0,54 signalisiert eine sehr günstige Bewertung unter Buchwert, obwohl das erwartete KGV deutlich höher liegt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die ausgewiesene Nettomarge von 27,6 % ist stark, doch Umsatz und Gewinne schwankten zuletzt erheblich.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.88 Mrd. EUR, 2024: 6.21 Mrd. EUR, 2023: 6.50 Mrd. EUR, 2022: 6.72 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 16%), aber das Eigenkapital ist über vier Jahre deutlich gesunken.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05), während der freie Cashflow zuletzt stark zurückging.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die niedrige Ausschüttungsquote von 2,6 % stützt eine nachhaltige Dividende, deren Rendite mit 0,5 % jedoch gering ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Niedrige Verschuldung und günstige Bewertung stehen fallenden Umsätzen sowie stark schwankenden Gewinnen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10