Zalando SE (DE000ZAL1111) Konsumgüter-Zyklische · Online-Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Internationale Modeplattform mit 17.417 Beschäftigten und wachsendem Umsatz, jedoch stark konjunkturabhängigem Geschäftsmodell.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis günstig erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge beträgt 4,5%, die Nettomarge 0,7%; zugleich wächst der Umsatz, während der Gewinn sinkt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.83 Mrd. EUR, 2024: 2.67 Mrd. EUR, 2023: 2.37 Mrd. EUR, 2022: 2.20 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 51%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatzwachstum und sinkende Verschuldung stehen niedrigen Margen sowie rückläufigem Gewinn gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10