ASML Holding N.V. (NL0010273215) Technologie · Halbleiterausrüstung & -materialien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — ASML liefert spezialisierte Lithografie- und Messtechnik für Halbleiterhersteller weltweit und beschäftigt 43.938 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; auch das Bewertungssignal stuft die Aktie als teuer ein.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 37,1 %, Nettomarge von 30,1 % und Eigenkapitalrendite von 53,9 % belegen starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 19.61 Mrd. EUR, 2024: 18.48 Mrd. EUR, 2023: 13.45 Mrd. EUR, 2022: 8.81 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 14%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.99). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.99).
  6. Dividende (Score 8/10) — Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%), die Dividende nachhaltig und wurde sechs Jahre in Folge gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigender Umsatz und starke Margen stützen die Chancen, während hohe Bewertung und zyklische Halbleiternachfrage Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.7/10