Novo Nordisk A/S (DK0062498333) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in DKK)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Novo Nordisk entwickelt und vertreibt Arzneimittel für Diabetes, Adipositas und seltene Krankheiten und beschäftigt 66.700 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung gilt als fair, doch der Buchwert ist mit dem vorgegebenen Urteil sehr teuer eingeschätzt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 42,5 % und Nettomarge von 35,4 % stehen einem jüngsten Gewinnrückgang von 20,6 % gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 194.05 Mrd. DKK, 2024: 143.49 Mrd. DKK, 2023: 106.56 Mrd. DKK, 2022: 83.49 Mrd. DKK. Geringe Verschuldung (D/E 67%), jedoch übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.57). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.57) gingen 2025 mit deutlich niedrigerem freien Cashflow einher.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende von 11,70 DKK weist 4,6 % Rendite und ein solides Ausschüttungsverhältnis auf.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und starke Margen bieten Chancen, während Gewinnrückgang und sinkender freier Cashflow Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10