Novo Nordisk A/S (DK0062498333) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in DKK)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Novo Nordisk ist ein großer, auf Diabetes, Adipositas und seltene Krankheiten spezialisierter Gesundheitskonzern mit kontinuierlich steigendem Umsatz.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis sehr teuer ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität mit 35,4% Nettomarge, 42,5% operativer Marge und 59,8% Eigenkapitalrendite steht sinkendem Gewinnwachstum gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 194.05 Mrd. DKK, 2024: 143.49 Mrd. DKK, 2023: 106.56 Mrd. DKK, 2022: 83.49 Mrd. DKK. Geringe Verschuldung (D/E 67%), jedoch belastet ein Current Ratio von 0,8 die kurzfristige Liquidität.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.06) senken jedoch die kurzfristige Cashflow-Marge.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 50.1%. Die nachhaltige Dividende wächst, bei 3,9% Rendite und solider Ausschüttungsquote von 50,1%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und starke Margen bieten Chancen, während sinkendes Gewinnwachstum, teure Buchbewertung und schwache kurzfristige Liquidität Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10