KONE Oyj (FI0009013403) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 92.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — KONE ist ein weltweit tätiger Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und Wartungsdiensten mit 64.907 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer, während das KUV-Urteil fair ist; das KGV von 30,36 belastet zusätzlich.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und ein ROE von 41,4% stehen einem jüngsten Gewinnrückgang von 13,2% gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.80 Mrd. EUR, 2024: 2.87 Mrd. EUR, 2023: 2.75 Mrd. EUR, 2022: 2.84 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 31%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.5). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet das geringe Investitionsniveau auf Unterinvestition hin.
  6. Dividende (Score 5/10) — Die Rendite beträgt 3,3% und die Dividende war sechs Jahre stabil, doch die Ausschüttungsquote von 92,8% ist hoch.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, hoher ROE und positiver FCF treffen auf teure Bewertung, hohe Ausschüttung und Unterinvestition.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10