Antofagasta PLC (GB0000456144) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.38 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Antofagasta ist ein etablierter, international diversifizierter Kupferproduzent mit zusätzlichen Transportaktivitäten und 8.457 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch KBV und KUV sind teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Profitabilität mit 42,0% operativer Marge, 17,8% Nettomarge und 62,4% Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.37 Mrd. GBP, 2024: 9.46 Mrd. GBP, 2023: 8.95 Mrd. GBP, 2022: 8.63 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 75%), steigendes Eigenkapital und gute Liquidität stützen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.77). 2025: -0.38 Mrd. GBP ✗, 2024: -0.13 Mrd. GBP ✗, 2023: +0.20 Mrd. GBP ✓, 2022: 0.00 Mrd. GBP ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.77) belasten den freien Cashflow.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die moderate Ausschüttungsquote von 38,5% und nachhaltige Dividende stehen einer niedrigen Rendite von 1,6% gegenüber.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz und Gewinn bieten Chancen, während überwiegend negativer FCF und wachsende Verschuldung wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10