BP PLC (GB0007980591) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — BP ist ein global integrierter Öl- und Gaskonzern mit ergänzenden Aktivitäten in Gas, Handel und erneuerbaren Energien.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; auch das Bewertungssignal ist fair, bei 23,45-fachem trailing KGV und 9,93-fachem erwarteten KGV.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge beträgt 13,2 %, doch Nettomarge von 2,6 % und stark schwankende Jahresgewinne begrenzen die Ertragsqualität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 53.05 Mrd. GBP, 2024: 59.25 Mrd. GBP, 2023: 70.28 Mrd. GBP, 2022: 67.55 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 137%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen im Durchschnitt bei 0,83 der Abschreibungen.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Rendite beträgt 4,3 %, die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50 %) und die Dividende war sechs Jahre stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiver FCF und integrierte Aktivitäten stützen das Geschäft, während schwankende Gewinne und zunehmende Verschuldung Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10