BP PLC (GB0007980591) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Integrierter Energiekonzern mit globaler Größe, breitem Öl-, Gas- und Niedrig-CO2-Geschäft, jedoch hoher Zyklik und Übergangsrisiken.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert von 1,99 signalisiert eine faire Bewertung; ein günstiges Bewertungsniveau ist damit nicht belegt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge beträgt 13,2%, doch die Nettomarge liegt nur bei 2,6% und der Vierjahresgewinnverlauf ist stark schwankend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 53.05 Mrd. GBP, 2024: 59.25 Mrd. GBP, 2023: 70.28 Mrd. GBP, 2022: 67.55 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 137%)
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83).
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.6%. Die Dividendenrendite beträgt 4,6%, die Ausschüttungsquote 30,6% und die Dividende gilt als nachhaltig.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Stetig positiver freier Cashflow und starkes Umsatzwachstum treffen auf steigende Verschuldung, geringe Nettomarge und zyklische Energiepreise.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10