AstraZeneca PLC (GB0009895292) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — AstraZeneca ist ein großer, diversifizierter Biopharmakonzern mit 96.100 Mitarbeitenden, breitem Medikamentenportfolio und kontinuierlich steigendem Umsatz.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist teuer bewertet; KBV-Urteil „sehr teuer“ und KUV-Urteil „teuer“ signalisieren begrenztes Bewertungspotenzial.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Profitabilität zeigt sich durch 17,0% Nettomarge, 22,0% Eigenkapitalrendite und steigende Gewinne.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 48.67 Mrd. GBP, 2024: 40.79 Mrd. GBP, 2023: 39.14 Mrd. GBP, 2022: 37.04 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 61%) bei steigendem Eigenkapital und verbesserter Liquiditätsquote stützt die solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8) unterstützen die nachhaltig starke Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende ist mit 24,6% Ausschüttungsquote konservativ, bietet mit 1,9% Rendite jedoch nur moderate laufende Erträge.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, starke Margen und Forschungsausgaben bieten Chancen, während die teure Bewertung und Medikamentenrisiken belasten.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10