Amgen Inc (US0311621009) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 631%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen mit starker Profitabilität und einem diversifizierten Produktportfolio, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen Therapien konzentriert.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überhöht angesichts des hohen Verschuldungsgrades und der aktuellen Marktsituation, was durch den KBV-Urteil "sehr teuer" unterstrichen wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 21% und die außergewöhnlich hohe Eigenkapitalrendite von 101.3% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.66 Mrd. USD, 2024: 5.88 Mrd. USD, 2023: 6.23 Mrd. USD, 2022: 3.66 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung von über 600% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzqualität deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Der durchgehend positive Free Cash Flow sowie das solide Umsatzwachstum bestätigen die finanzielle Stabilität und Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 52.3% ist ein positives Zeichen für die finanzielle Disziplin des Unternehmens.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für Biologika und verfügt über eine starke Pipeline neuer Medikamente, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.3 vs. Trailing 25.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.0% (22 Analysten, Range 12.5–12.91) | Umsatzwachstum erwartet: -0.5% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 23.48 (4.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 14, Sell: 3) | Kursziel: 352.77. Die Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit einem Konsens von Analysten für ein Kursziel von 352.77 USD, deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10