Amgen Inc (US0311621009) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 631%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Amgen ist ein führender Biotechnologiekonzern mit starker Profitabilität und einem diversifizierten Produktportfolio, das sich auf innovative Therapien konzentriert.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überhöht angesichts der hohen Verschuldung und des starken Wettbewerbsdrucks im Pharmasektor, die KBV deutet auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die außergewöhnlich hohe Eigenkapitalrendite deuten auf eine sehr profitable Unternehmensführung hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.66 Mrd. USD, 2024: 5.88 Mrd. USD, 2023: 6.23 Mrd. USD, 2022: 3.66 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie das kontinuierliche Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.3%. Die moderate Ausschüttungsquote und die nachhaltige Dividendenpolitik machen Amgen zu einem attraktiven Investment für Einkommenssüchtige.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für Biosimilars und innovativen Therapien, jedoch ist der Wettbewerb intensiv.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.7 vs. Trailing 25.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.0% (22 Analysten, Range 12.5–12.91) | Umsatzwachstum erwartet: -0.5% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 23.46 (5.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 14, Sell: 3) | Kursziel: 356.69. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein solides Umsatzwachstum und eine positive Cashflow-Entwicklung.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10